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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 517.00 | 23 402.00 | 10 115.00 | 33 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 577.00 | 23 402.00 | 1 240 175.00 | 1 263 577.00 |
BT Marchandises | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BZ Autres créances | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CF Disponibilités | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 680.00 | | 260 680.00 | 260 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 258.00 | 23 402.00 | 1 500 855.00 | 1 524 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 982.00 | | | 165 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
DL TOTAL (I) | 366 657.00 | | | 366 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 296.00 | | | 915 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 197.00 | | | 1 134 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 855.00 | | | 1 500 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 992.00 | | | 315 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 320.00 | | 1 258.00 | 1 262 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 260.00 | | 1 258.00 | 86 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 889.00 | 8 514.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | 8 514.00 | | 14 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 296.00 | 97 091.00 | 399 720.00 | 915 296.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
VP Divers | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 522.00 | 69 362.00 | 160.00 | 69 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 198.00 | 315 993.00 | 399 720.00 | 1 134 198.00 |