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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 517.00 | 30 697.00 | 2 819.00 | 33 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 577.00 | 30 697.00 | 1 178 879.00 | 1 209 577.00 |
BT Marchandises | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 551.00 | | 297 551.00 | 297 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 129.00 | 30 697.00 | 1 476 431.00 | 1 507 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DL TOTAL (I) | 426 406.00 | | | 426 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 205.00 | | | 818 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 024.00 | | | 1 050 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 431.00 | | | 1 476 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 033.00 | | | 330 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 578.00 | | 54 000.00 | 1 263 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 1 209 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 33 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 518.00 | | 54 000.00 | 87 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | 61 295.00 | 54 000.00 | 23 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 402.00 | 61 295.00 | 54 000.00 | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 768.00 | 113 768.00 | | 113 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 205.00 | 98 214.00 | 404 341.00 | 818 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 722.00 | 45 562.00 | 160.00 | 45 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 025.00 | 330 034.00 | 404 341.00 | 1 050 025.00 |