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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 943.00 | | 945 943.00 | 945 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 799.00 | | 1 038 799.00 | 1 038 799.00 |
CU Autres participations | 945 943.00 | | 945 943.00 | 945 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 478.00 | -5 505.00 | | 84 478.00 |
DK Provisions réglementées | 12 041.00 | 2 333.00 | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 126 014.00 | 31 828.00 | | 126 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 155.00 | 289 889.00 | | 635 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 501.00 | 220 000.00 | | 272 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 137.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 785.00 | 510 025.00 | | 912 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 799.00 | 541 853.00 | | 1 038 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 785.00 | 510 025.00 | | 912 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 708.00 | 2 333.00 | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 2 333.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 708.00 | -2 333.00 | | -9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 253.00 | 5 505.00 | | 27 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 478.00 | -5 505.00 | | 84 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 875.00 | | 473 068.00 | 472 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 875.00 | | 473 068.00 | 472 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 155.00 | 97 315.00 | 493 768.00 | 635 155.00 |
VI Groupe et associés | 272 501.00 | 272 501.00 | | 272 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 785.00 | 374 946.00 | 493 768.00 | 912 785.00 |