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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 065.00 | | 1 594 065.00 | 1 594 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 598.00 | | 1 622 598.00 | 1 622 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CU Autres participations | 1 592 029.00 | | 1 592 029.00 | 1 592 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 627.00 | 75 473.00 | | 73 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 292.00 | 118 154.00 | | 94 292.00 |
DK Provisions réglementées | 36 881.00 | 22 404.00 | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 243 300.00 | 254 531.00 | | 243 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 948.00 | 588 172.00 | | 1 025 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 573.00 | 173 432.00 | | 313 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 375.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 278.00 | 2 000.00 | | 37 278.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 298.00 | 773 179.00 | | 1 379 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 598.00 | 1 027 710.00 | | 1 622 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 471.00 | 258 625.00 | | 553 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 817.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 478.00 | 10 363.00 | | 14 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478.00 | 10 363.00 | | 14 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 478.00 | -10 363.00 | | -14 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 270.00 | 146 413.00 | | 144 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 978.00 | 28 259.00 | | 49 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 292.00 | 118 154.00 | | 94 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 943.00 | | 662 909.00 | 945 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 787.00 | 1 594 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 1 594 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 943.00 | | 662 909.00 | 945 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 948.00 | 196 865.00 | 721 520.00 | 1 025 948.00 |
VI Groupe et associés | 328 784.00 | 328 784.00 | | 328 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 298.00 | 550 215.00 | 721 520.00 | 1 379 298.00 |