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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 943.00 | | 945 943.00 | 945 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 710.00 | | 1 027 710.00 | 1 027 710.00 |
CU Autres participations | 945 943.00 | | 945 943.00 | 945 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 473.00 | -5 505.00 | | 75 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 154.00 | 84 478.00 | | 118 154.00 |
DK Provisions réglementées | 22 404.00 | 12 041.00 | | 22 404.00 |
DL TOTAL (I) | 254 531.00 | 126 014.00 | | 254 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 172.00 | 635 155.00 | | 588 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 432.00 | 272 501.00 | | 173 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 3 129.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 179.00 | 912 785.00 | | 773 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 710.00 | 1 038 799.00 | | 1 027 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 625.00 | 912 785.00 | | 258 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 363.00 | 9 708.00 | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | 9 708.00 | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 363.00 | -9 708.00 | | -10 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 413.00 | 111 731.00 | | 146 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259.00 | 27 253.00 | | 28 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 154.00 | 84 478.00 | | 118 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 943.00 | | | 945 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 943.00 | | | 945 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 172.00 | 73 619.00 | 514 554.00 | 588 172.00 |
VI Groupe et associés | 173 432.00 | 173 432.00 | | 173 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 179.00 | 258 625.00 | 514 554.00 | 773 179.00 |