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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 246.00 | | 1 650 246.00 | 1 650 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 836.00 | | 360 836.00 | 360 836.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 113.00 | | 484 113.00 | 484 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 359.00 | | 2 134 359.00 | 2 134 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 650 176.00 | | 1 650 176.00 | 1 650 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 671.00 | | | 310 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 352.00 | | | 390 352.00 |
DK Provisions réglementées | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 708 238.00 | | | 708 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 336.00 | | | 1 211 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
EA Autres dettes | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 121.00 | | | 1 426 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 359.00 | | | 2 134 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 757.00 | | | 416 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 650 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 360 836.00 | 360 836.00 | | 360 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 336.00 | 201 972.00 | 803 534.00 | 1 211 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 216.00 | 373 146.00 | 70.00 | 373 216.00 |
VW T.V.A. | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 121.00 | 416 757.00 | 803 534.00 | 1 426 121.00 |