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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 574.00 | | 2 691 574.00 | 2 691 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
BZ Autres créances | 280 406.00 | | 280 406.00 | 280 406.00 |
CF Disponibilités | 319 731.00 | | 319 731.00 | 319 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 247.00 | | 788 247.00 | 788 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 821.00 | | 3 479 821.00 | 3 479 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 691 504.00 | | 2 691 504.00 | 2 691 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 671.00 | 310 671.00 | | 310 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
DH Report à nouveau | 776 229.00 | 359 285.00 | | 776 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 933.00 | 416 944.00 | | 201 933.00 |
DK Provisions réglementées | 17 762.00 | 12 250.00 | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 662.00 | 1 130 217.00 | | 1 337 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 867.00 | 1 014 323.00 | | 1 764 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 030.00 | 73 449.00 | | 129 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 7 012.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 254.00 | 208 223.00 | | 242 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 159.00 | 1 303 007.00 | | 2 142 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 821.00 | 2 433 224.00 | | 3 479 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 633.00 | 491 598.00 | | 656 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 337.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 30 035.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 512.00 | 14 715.00 | | -5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 446.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 168.00 | 912 205.00 | | 709 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 235.00 | 495 261.00 | | 507 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 933.00 | 416 944.00 | | 201 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 246.00 | 1 066 328.00 | | 1 625 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 691 574.00 | | | 2 691 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 691 574.00 | | | 2 691 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 246.00 | 1 066 328.00 | | 1 625 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 078.00 | | | 201 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |