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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 246.00 | | 1 625 246.00 | 1 625 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
BZ Autres créances | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
CF Disponibilités | 533 177.00 | | 533 177.00 | 533 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 978.00 | | 807 978.00 | 807 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 224.00 | | 2 433 224.00 | 2 433 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 625 176.00 | | 1 625 176.00 | 1 625 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 671.00 | 310 671.00 | | 310 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DH Report à nouveau | 359 285.00 | | | 359 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 944.00 | 390 352.00 | | 416 944.00 |
DK Provisions réglementées | 12 250.00 | 7 215.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 217.00 | 708 238.00 | | 1 130 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 323.00 | 1 211 336.00 | | 1 014 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 449.00 | 4 923.00 | | 73 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 8 777.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 223.00 | 134 060.00 | | 208 223.00 |
EA Autres dettes | | 67 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 007.00 | 1 426 121.00 | | 1 303 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 224.00 | 2 134 359.00 | | 2 433 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 598.00 | 416 757.00 | | 491 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 246.00 | | | 1 650 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 625 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 625 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 246.00 | | | 1 650 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 158 222.00 | 158 222.00 | | 158 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 323.00 | 202 914.00 | 811 409.00 | 1 014 323.00 |
VI Groupe et associés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 871.00 | 274 801.00 | 70.00 | 274 871.00 |
VW T.V.A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 007.00 | 491 598.00 | 811 409.00 | 1 303 007.00 |