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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 488.00 | 1 463.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 734 816.00 | 22 289.00 | 712 528.00 | 734 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 914.00 | 6 346.00 | 185 568.00 | 191 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 387.00 | 5 150.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 635.00 | 29 508.00 | 910 127.00 | 939 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 211 889.00 | | 211 889.00 | 211 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
CF Disponibilités | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 432.00 | | 617 432.00 | 617 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 067.00 | 29 508.00 | 1 527 559.00 | 1 557 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
DH Report à nouveau | -558.00 | | | -558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 633.00 | | | 923 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 232.00 | | | 261 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 703.00 | | | 1 382 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 559.00 | | | 1 527 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 759.00 | | 798 759.00 | 798 759.00 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 186.00 | | 799 186.00 | 799 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 111.00 | | | 940 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 098.00 | | | 937 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 763.00 | | 937 686.00 | 14 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 813.00 | | 939 635.00 | 12 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | | 932 267.00 | 12 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | | 932 267.00 | 12 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 29 411.00 | | 98.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 390.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 633.00 | 42 842.00 | 442 999.00 | 923 633.00 |
VI Groupe et associés | 261 232.00 | 1 232.00 | 260 000.00 | 261 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 529.00 | | | 923 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 586.00 | 151 167.00 | 5 419.00 | 156 586.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 703.00 | 241 912.00 | 702 999.00 | 1 382 703.00 |