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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 878.00 | 1 073.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 762 683.00 | 97 384.00 | 665 299.00 | 762 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 824.00 | 24 039.00 | 144 785.00 | 168 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 1 496.00 | 4 041.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 487.00 | 123 796.00 | 820 691.00 | 944 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CF Disponibilités | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 152.00 | | 396 152.00 | 396 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 639.00 | 123 796.00 | 1 216 843.00 | 1 340 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492.00 | | | 492.00 |
DG Autres réserves | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 238.00 | | | -111 238.00 |
DL TOTAL (I) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 209.00 | | | 886 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 225.00 | | | 1 183 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 843.00 | | | 1 216 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 287.00 | | | 368 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 974.00 | | 2 089 974.00 | 2 089 974.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 007.00 | | 2 091 007.00 | 2 091 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 476.00 | | | 2 193 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 714.00 | | | 2 304 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 238.00 | | | -111 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 635.00 | | 37 902.00 | 939 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 050.00 | 944 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 050.00 | 937 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 267.00 | | 37 827.00 | 932 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 75.00 | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 508.00 | 97 492.00 | 3 204.00 | 29 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | 390.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 97 102.00 | 3 204.00 | 29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VC Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 209.00 | 71 271.00 | 447 207.00 | 886 209.00 |
VI Groupe et associés | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 136.00 | 94 642.00 | 5 494.00 | 100 136.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 225.00 | 368 287.00 | 447 207.00 | 1 183 225.00 |