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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 268.00 | 683.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 749 105.00 | 170 858.00 | 578 248.00 | 749 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 824.00 | 43 417.00 | 125 407.00 | 168 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 2 635.00 | 3 222.00 | 5 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 235.00 | 218 177.00 | 713 058.00 | 931 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 222 380.00 | | 222 380.00 | 222 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 177 643.00 | | 177 643.00 | 177 643.00 |
CF Disponibilités | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 374.00 | | 466 374.00 | 466 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 610.00 | 218 177.00 | 1 179 432.00 | 1 397 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492.00 | | | 492.00 |
DH Report à nouveau | -109 397.00 | | | -109 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 643.00 | | | -52 643.00 |
DL TOTAL (I) | -19 025.00 | | | -19 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 983.00 | | | 801 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 665.00 | | | 208 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
EA Autres dettes | -7.00 | | | -7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 457.00 | | | 1 198 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 432.00 | | | 1 179 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 471.00 | | | 515 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 918.00 | | 2 073 918.00 | 2 073 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FG Production vendue services | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 576.00 | | 2 076 576.00 | 2 076 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 736.00 | | | 2 181 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 379.00 | | | 2 234 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 643.00 | | | -52 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 488.00 | | 325.00 | 944 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 577.00 | 931 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 923 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 044.00 | | 321.00 | 937 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | 5.00 | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 796.00 | 96 942.00 | 2 561.00 | 123 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 390.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 918.00 | 96 552.00 | 2 561.00 | 122 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 983.00 | 118 997.00 | 467 445.00 | 801 983.00 |
VI Groupe et associés | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 086.00 | 191 588.00 | 5 498.00 | 197 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 457.00 | 515 471.00 | 467 445.00 | 1 198 457.00 |