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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 861.00 | 4 024.00 | 9 836.00 | 13 861.00 |
AP Constructions | 1 128 975.00 | 77 104.00 | 1 051 871.00 | 1 128 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 237.00 | 38 003.00 | 300 234.00 | 338 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 896.00 | 54 877.00 | 543 018.00 | 597 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 321.00 | 174 010.00 | 1 905 311.00 | 2 079 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BT Marchandises | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | 104.00 | 10 874.00 | 10 979.00 |
BZ Autres créances | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CF Disponibilités | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 152.00 | 104.00 | 659 047.00 | 659 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 473.00 | 174 114.00 | 2 564 359.00 | 2 738 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 272.00 | | | -280 272.00 |
DL TOTAL (I) | -18 251.00 | | | -18 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 982.00 | | | 1 655 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 471.00 | | | 489 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 611.00 | | | 2 582 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 359.00 | | | 2 564 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 040.00 | | | 1 152 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 345.00 | | 4 467 345.00 | 4 467 345.00 |
FG Production vendue services | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 714.00 | | 4 505 714.00 | 4 505 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 375.00 | | | 217 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 118.00 | | | 216 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 517.00 | | | -13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 105.00 | | | 4 737 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 377.00 | | | 5 017 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 272.00 | | | -280 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 666.00 | | 2 065 460.00 | 762 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 805.00 | 2 079 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 805.00 | 2 065 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 805.00 | | 2 065 110.00 | 748 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 172 758.00 | | 1 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | 2 772.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 848.00 | 333 848.00 | | 333 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 894.00 | 213 324.00 | 869 276.00 | 1 643 894.00 |
VI Groupe et associés | 489 471.00 | 489 471.00 | | 489 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 983.00 | | | 1 305 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 792.00 | 135 792.00 | | 135 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 555.00 | 158 205.00 | 350.00 | 158 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 611.00 | 1 152 040.00 | 869 276.00 | 2 582 611.00 |