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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 861.00 | 9 454.00 | 4 408.00 | 13 861.00 |
AP Constructions | 1 128 976.00 | 259 851.00 | 869 125.00 | 1 128 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 238.00 | 128 191.00 | 210 047.00 | 338 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 390.00 | 186 241.00 | 427 148.00 | 613 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 315.00 | 583 737.00 | 1 548 578.00 | 2 132 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 378 105.00 | | 378 105.00 | 378 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 514.00 | 565.00 | 14 949.00 | 15 514.00 |
BZ Autres créances | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 943.00 | 565.00 | 626 378.00 | 626 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 258.00 | 584 302.00 | 2 174 955.00 | 2 759 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 208.00 | 558 208.00 | | 558 208.00 |
DH Report à nouveau | -274 108.00 | -288 252.00 | | -274 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162.00 | 14 144.00 | | -3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 280 938.00 | 284 100.00 | | 280 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 268.00 | 1 431 099.00 | | 1 283 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 305.00 | 311 461.00 | | 293 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 294.00 | 222 563.00 | | 217 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 499.00 | 106 731.00 | | 94 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 5 000.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 017.00 | 2 077 470.00 | | 1 894 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 955.00 | 2 361 570.00 | | 2 174 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 387.00 | 861 433.00 | | 894 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 483 149.00 | | 6 483 149.00 | 6 483 149.00 |
FG Production vendue services | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 552.00 | | 6 522 552.00 | 6 522 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 447.00 | 97 784.00 | | 122 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 447.00 | 97 784.00 | | 122 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 544.00 | 3 783.00 | | 17 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 544.00 | 3 783.00 | | 17 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 903.00 | 94 001.00 | | 104 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 568.00 | -959.00 | | -19 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 794.00 | 6 231 138.00 | | 6 652 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 957.00 | 6 216 994.00 | | 6 655 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 162.00 | 14 144.00 | | -3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 322.00 | | 52 993.00 | 2 079 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 110.00 | | 15 493.00 | 2 065 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 37 500.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 333.00 | 205 404.00 | | 378 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 797.00 | 2 657.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 536.00 | 202 747.00 | | 371 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 294.00 | 217 294.00 | | 217 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 466.00 | 216 836.00 | 884 193.00 | 1 216 466.00 |
VI Groupe et associés | 291 095.00 | 291 095.00 | | 291 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 900.00 | 139 050.00 | 37 850.00 | 176 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 017.00 | 894 387.00 | 884 193.00 | 1 894 017.00 |