| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 861.00 | 6 797.00 | 7 064.00 | 13 861.00 |
AP Constructions | 1 128 976.00 | 168 478.00 | 960 498.00 | 1 128 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 238.00 | 83 097.00 | 255 141.00 | 338 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 896.00 | 119 961.00 | 477 935.00 | 597 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 322.00 | 378 333.00 | 1 700 988.00 | 2 079 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BT Marchandises | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | 623.00 | 13 452.00 | 14 075.00 |
BZ Autres créances | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CF Disponibilités | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 205.00 | 623.00 | 660 582.00 | 661 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 526.00 | 378 956.00 | 2 361 570.00 | 2 740 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 208.00 | 270 000.00 | | 558 208.00 |
DH Report à nouveau | -288 252.00 | -7 979.00 | | -288 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | -280 272.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 284 100.00 | -18 252.00 | | 284 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 099.00 | 1 655 983.00 | | 1 431 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 461.00 | 489 471.00 | | 311 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 563.00 | 333 848.00 | | 222 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 731.00 | 86 357.00 | | 106 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 11 952.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 470.00 | 2 582 611.00 | | 2 077 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 570.00 | 2 564 359.00 | | 2 361 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 433.00 | 1 152 040.00 | | 861 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 075 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 119 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 784.00 | 217 178.00 | | 97 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 784.00 | 217 376.00 | | 97 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 1 257.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | 1 257.00 | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 001.00 | 216 118.00 | | 94 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -959.00 | -13 517.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 138.00 | 4 737 105.00 | | 6 231 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 994.00 | 5 017 377.00 | | 6 216 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 144.00 | -280 272.00 | | 14 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 322.00 | | | 2 079 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 110.00 | | | 2 065 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 010.00 | 204 323.00 | | 174 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 2 772.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 985.00 | 201 551.00 | | 169 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 563.00 | 222 563.00 | | 222 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 099.00 | 215 082.00 | 876 702.00 | 1 431 099.00 |
VI Groupe et associés | 311 461.00 | 311 461.00 | | 311 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 045.00 | 118 695.00 | 350.00 | 119 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 449.00 | 861 433.00 | 876 702.00 | 2 077 449.00 |