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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 717.00 | 1 539.00 | 18 178.00 | 19 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 485.00 | 1 539.00 | 34 946.00 | 36 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 139.00 | | 678 139.00 | 678 139.00 |
BZ Autres créances | 848 534.00 | | 848 534.00 | 848 534.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 803.00 | | 1 529 803.00 | 1 529 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 287.00 | 1 539.00 | 1 604 749.00 | 1 606 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
DL TOTAL (I) | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 312.00 | | | 389 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 240.00 | | | 189 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 896.00 | | | 487 896.00 |
EA Autres dettes | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 701.00 | | | 1 472 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 749.00 | | | 1 604 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 701.00 | | | 1 472 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 271.00 | | 2 053 271.00 | 2 053 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 271.00 | | 2 053 271.00 | 2 053 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 641.00 | | | 2 172 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 594.00 | | | 2 090 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 048.00 | | | 82 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 018.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 533.00 | 16 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 36 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 921.00 | 348 921.00 | | 348 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 678 139.00 | 678 139.00 | | 678 139.00 |
VB T. V. A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VC Groupe et associés | 541 668.00 | 541 668.00 | | 541 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VI Groupe et associés | 388 032.00 | 388 032.00 | | 388 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 458.00 | 270 458.00 | | 270 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 892.00 | 1 543 892.00 | | 1 543 892.00 |
VW T.V.A. | 183 449.00 | 183 449.00 | | 183 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 701.00 | 1 472 701.00 | | 1 472 701.00 |