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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 717.00 | 6 951.00 | 12 766.00 | 19 717.00 |
BF Prêts | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 812.00 | 8 671.00 | 36 142.00 | 44 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 590.00 | | 477 590.00 | 477 590.00 |
BZ Autres créances | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 603.00 | | 528 603.00 | 528 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 415.00 | 8 671.00 | 564 745.00 | 573 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 048.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 941.00 | | | -106 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 610.00 | -143 989.00 | | -61 610.00 |
DL TOTAL (I) | -113 551.00 | -51 941.00 | | -113 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | 758.00 | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 784.00 | 38 139.00 | | 202 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 353.00 | 101 304.00 | | 183 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 922.00 | 350 009.00 | | 219 922.00 |
EA Autres dettes | 70 992.00 | 175 679.00 | | 70 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 296.00 | 665 890.00 | | 678 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 745.00 | 613 949.00 | | 564 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 296.00 | 665 890.00 | | 678 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 758.00 | | 1 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 880.00 | | 1 404 880.00 | 1 404 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 880.00 | | 1 404 880.00 | 1 404 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 015.00 | 48 657.00 | | 64 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 300.00 | 2 316 856.00 | | 1 493 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 910.00 | 2 460 845.00 | | 1 554 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 610.00 | -143 989.00 | | -61 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 071.00 | | 56 852.00 | 40 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 111.00 | 22 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 111.00 | 44 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 774.00 | | 56 852.00 | 17 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 3 566.00 | | 5 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 2 706.00 | | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
UP Prêts | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 458.00 | 4 498.00 | 4 960.00 | 9 458.00 |
UX Autres créances clients | 477 590.00 | 477 590.00 | | 477 590.00 |
VB T. V. A. | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 201 504.00 | 201 504.00 | | 201 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 542.00 | 529 524.00 | 18 018.00 | 547 542.00 |
VW T.V.A. | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 296.00 | 678 296.00 | | 678 296.00 |