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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 860.00 | 1 720.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 717.00 | 4 245.00 | 15 472.00 | 19 717.00 |
BF Prêts | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 071.00 | 5 105.00 | 34 966.00 | 40 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 174.00 | | 511 174.00 | 511 174.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 983.00 | | 578 983.00 | 578 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 054.00 | 5 105.00 | 613 949.00 | 619 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 989.00 | 82 048.00 | | -143 989.00 |
DL TOTAL (I) | -51 941.00 | 132 048.00 | | -51 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 57 332.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 139.00 | 389 312.00 | | 38 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 189 240.00 | | 101 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 009.00 | 487 896.00 | | 350 009.00 |
EA Autres dettes | 175 679.00 | 348 921.00 | | 175 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 890.00 | 1 472 701.00 | | 665 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 949.00 | 1 604 749.00 | | 613 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 890.00 | 1 472 701.00 | | 665 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 57 332.00 | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 168.00 | | 2 266 168.00 | 2 266 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 168.00 | | 2 266 168.00 | 2 266 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 354.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 856.00 | 2 172 641.00 | | 2 316 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 845.00 | 2 090 594.00 | | 2 460 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 989.00 | 82 048.00 | | -143 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 485.00 | | 93 136.00 | 36 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 549.00 | 17 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 549.00 | 40 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 768.00 | | 90 556.00 | 16 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 3 566.00 | | 1 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 2 706.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 679.00 | 175 679.00 | | 175 679.00 |
UP Prêts | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | 7 327.00 | 4 960.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 511 174.00 | 511 174.00 | | 511 174.00 |
VB T. V. A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 288.00 | 582 841.00 | 10 447.00 | 593 288.00 |
VW T.V.A. | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 890.00 | 665 890.00 | | 665 890.00 |