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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 204.00 | 1 301.00 | 3 903.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 699.00 | 55 934.00 | 124 764.00 | 180 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 597.00 | 11 204.00 | 186 393.00 | 197 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 007.00 | 68 439.00 | 355 568.00 | 424 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 532.00 | | 384 532.00 | 384 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 539.00 | 68 439.00 | 740 100.00 | 808 539.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 982.00 | | | -25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 384 018.00 | | | 384 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
EA Autres dettes | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 082.00 | | | 356 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 100.00 | | | 740 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 107.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 424 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 378 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 323.00 | 1 883.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 022.00 | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
UX Autres créances clients | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 678.00 | 42 663.00 | 52 507.00 | 116 678.00 |
VI Groupe et associés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 246.00 | 321 246.00 | | 321 246.00 |
VW T.V.A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 846.00 | 281 831.00 | 52 507.00 | 355 846.00 |