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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 204.00 | 3 036.00 | 2 168.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 699.00 | 93 542.00 | 87 156.00 | 180 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 097.00 | 55 870.00 | 173 228.00 | 229 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 507.00 | 152 448.00 | 303 059.00 | 455 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CF Disponibilités | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 064.00 | | 323 064.00 | 323 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 571.00 | 152 448.00 | 626 123.00 | 778 571.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 982.00 | | | -25 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 934.00 | -25 982.00 | | -49 934.00 |
DL TOTAL (I) | 334 084.00 | 384 018.00 | | 334 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 241.00 | 118 534.00 | | 86 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 176.00 | 20 736.00 | | 39 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 48 049.00 | | 58 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 215.00 | 57 558.00 | | 41 215.00 |
EA Autres dettes | 67 074.00 | 111 204.00 | | 67 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 039.00 | 356 082.00 | | 292 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 123.00 | 740 100.00 | | 626 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 007.00 | 31 500.00 | | 424 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 507.00 | | | 455 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 796.00 | | | 409 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 296.00 | 31 500.00 | | 378 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 439.00 | 84 008.00 | | 68 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | 1 735.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 138.00 | 82 274.00 | | 67 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
UX Autres créances clients | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 892.00 | 16 780.00 | 52 804.00 | 84 892.00 |
VI Groupe et associés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 179.00 | 251 179.00 | | 251 179.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 039.00 | 223 926.00 | 52 804.00 | 292 039.00 |