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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 204.00 | 4 770.00 | 434.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 455.00 | 125 946.00 | 59 509.00 | 185 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 097.00 | 104 232.00 | 187 866.00 | 292 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 263.00 | 234 948.00 | 288 315.00 | 523 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 096.00 | | 270 096.00 | 270 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 359.00 | 234 948.00 | 558 411.00 | 793 359.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 916.00 | -25 982.00 | | -75 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 912.00 | -49 934.00 | | -82 912.00 |
DL TOTAL (I) | 251 172.00 | 334 084.00 | | 251 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 147.00 | 86 241.00 | | 70 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 895.00 | 39 176.00 | | 34 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 58 333.00 | | 21 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 725.00 | 41 215.00 | | 52 725.00 |
EA Autres dettes | 127 724.00 | 67 074.00 | | 127 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 238.00 | 292 039.00 | | 307 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 411.00 | 626 123.00 | | 558 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 507.00 | 67 756.00 | | 455 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 263.00 | | | 523 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 552.00 | | | 477 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 796.00 | 67 756.00 | | 409 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 448.00 | 82 501.00 | | 152 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 036.00 | 1 735.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 412.00 | 80 766.00 | | 149 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
UX Autres créances clients | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 160.00 | 12 959.00 | 53 458.00 | 68 160.00 |
VI Groupe et associés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VW T.V.A. | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 238.00 | 252 037.00 | 53 458.00 | 307 238.00 |