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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | 15 480.00 | 928.00 | 16 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 827.00 | 74 606.00 | 47 220.00 | 121 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 305.00 | 91 618.00 | 315 687.00 | 407 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 248.00 | 11 083.00 | 228 165.00 | 239 248.00 |
BZ Autres créances | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 651.00 | 14 634.00 | 34 017.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 381.00 | 25 718.00 | 447 663.00 | 473 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 686.00 | 117 336.00 | 763 351.00 | 880 686.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 486.00 | 138 934.00 | | 153 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 704.00 | 42 553.00 | | 51 704.00 |
DL TOTAL (I) | 555 190.00 | 531 486.00 | | 555 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 71.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 820.00 | 6 350.00 | | 19 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 2 593.00 | | 19 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 125.00 | 141 290.00 | | 132 125.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 3 980.00 | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 836.00 | 37 655.00 | | 36 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 160.00 | 191 938.00 | | 208 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 351.00 | 723 424.00 | | 763 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 160.00 | 191 938.00 | | 208 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 855.00 | | 52 589.00 | 396 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 139.00 | 407 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 139.00 | 123 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 823.00 | 272 823.00 | 1 224.00 | 272 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 032.00 | | 41 465.00 | 124 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 523.00 | 11 132.00 | 37 037.00 | 117 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 296.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 339.00 | 10 836.00 | 37 037.00 | 102 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 10 410.00 | | 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 084.00 | | 2 450.00 | 17 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | 10 410.00 | 2 450.00 | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | 10 410.00 | 2 450.00 | 17 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
UX Autres créances clients | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VP Divers | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 897.00 | 284 897.00 | | 284 897.00 |
VW T.V.A. | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 160.00 | 208 160.00 | | 208 160.00 |