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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 656.00 | 61 037.00 | 58 620.00 | 119 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 952.00 | 68 500.00 | 361 453.00 | 429 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 110.00 | 20 953.00 | 283 157.00 | 304 110.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 542.00 | | 344 542.00 | 344 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 893.00 | 20 953.00 | 644 940.00 | 665 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 845.00 | 89 453.00 | 1 006 392.00 | 1 095 845.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 000.00 | 192 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 692.00 | 89 775.00 | | 122 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 790.00 | 60 916.00 | | 94 790.00 |
DL TOTAL (I) | 582 482.00 | 650 692.00 | | 582 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 480.00 | 124 103.00 | | 159 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 21 131.00 | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 15 801.00 | | 36 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 580.00 | 158 899.00 | | 155 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 3 008.00 | | 2 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 114.00 | 42 442.00 | | 43 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 910.00 | 365 384.00 | | 423 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 392.00 | 1 016 075.00 | | 1 006 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 908.00 | 365 384.00 | | 301 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 786.00 | | 210 908.00 | 403 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 45 194.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 49 742.00 | 429 952.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 742.00 | 121 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 570.00 | | | 263 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 335.00 | | 55 595.00 | 115 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 882.00 | | 155 312.00 | 24 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 598.00 | 10 598.00 | 45 696.00 | 103 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 667.00 | 10 598.00 | 45 696.00 | 97 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | 3 000.00 | 2 307.00 | 20 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 235.00 | 3 000.00 | 11 282.00 | 29 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 235.00 | 3 000.00 | 11 282.00 | 29 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 274.00 | 37 272.00 | 122 002.00 | 159 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 645.00 | 328 551.00 | 28 094.00 | 356 645.00 |
VW T.V.A. | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 910.00 | 301 908.00 | 122 002.00 | 423 910.00 |