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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 026.00 | 99 514.00 | 24 512.00 | 124 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 044.00 | 107 454.00 | 322 590.00 | 430 044.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 342.00 | 13 897.00 | 348 446.00 | 362 342.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 651.00 | 9 165.00 | 39 486.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 845.00 | 23 062.00 | 579 783.00 | 602 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 889.00 | 130 516.00 | 902 373.00 | 1 032 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 312.00 | 177 190.00 | | 238 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | 89 122.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 631 775.00 | 616 312.00 | | 631 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 405.00 | 14 017.00 | | 7 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 007.00 | 32 117.00 | | 42 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 3 630.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 645.00 | 160 018.00 | | 162 645.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 3 620.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 364.00 | 36 174.00 | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 597.00 | 249 576.00 | | 270 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 373.00 | 865 888.00 | | 902 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 035.00 | 249 576.00 | | 270 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 442.00 | | 7 292.00 | 423 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 430 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 125 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 047.00 | | | 264 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 048.00 | | 2 200.00 | 124 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 346.00 | | 5 093.00 | 35 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 250.00 | 11 475.00 | 270.00 | 96 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | 11 475.00 | 270.00 | 89 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 022.00 | | 2 126.00 | 16 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 284.00 | | 2 118.00 | 11 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 306.00 | | 4 244.00 | 27 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 306.00 | | 4 244.00 | 27 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 126.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 620.00 | 340 620.00 | | 340 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 278.00 | 6 716.00 | 562.00 | 7 278.00 |
VI Groupe et associés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VP Divers | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 530.00 | 412 991.00 | 30 539.00 | 443 530.00 |
VW T.V.A. | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 597.00 | 270 035.00 | 562.00 | 270 597.00 |