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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
CU Autres participations | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -52 972.00 | -65 503.00 | | -52 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 379.00 | 12 531.00 | | 32 379.00 |
DL TOTAL (I) | -12 970.00 | -45 349.00 | | -12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 181.00 | 77 781.00 | | 50 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 016.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 031.00 | 78 797.00 | | 51 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 061.00 | 33 447.00 | | 38 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 031.00 | 78 797.00 | | 51 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 5 976.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 579.00 | 21 459.00 | | 41 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199.00 | 8 927.00 | | 9 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 379.00 | 12 531.00 | | 32 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 463.00 | | 20 263.00 | 30 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 28 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 28 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463.00 | | 20 263.00 | 30 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VI Groupe et associés | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VP Divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |