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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BZ Autres créances | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 23 272.00 | -20 592.00 | | 23 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 529.00 | 43 864.00 | | -3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 27 365.00 | 30 894.00 | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 181.00 | 51 181.00 | | 57 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 902.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 599.00 | 52 083.00 | | 58 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 965.00 | 82 977.00 | | 85 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 599.00 | 52 083.00 | | 58 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543.00 | 49 502.00 | | 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072.00 | 5 638.00 | | 4 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 529.00 | 43 864.00 | | -3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 653.00 | | 303.00 | 26 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | 303.00 | 26 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VC Groupe et associés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |