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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
CU Autres participations | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 55 379.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 105 789.00 | 157 509.00 | | 105 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 025.00 | 14 083.00 | | 58 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 379.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 875.00 | 15 462.00 | | 58 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 664.00 | 172 972.00 | | 164 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 875.00 | 15 462.00 | | 58 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 039.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 408.00 | 60 931.00 | | 9 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759.00 | 5 551.00 | | 5 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 55 379.00 | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 908.00 | | 9 404.00 | 114 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 840.00 | 108 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 840.00 | 108 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 908.00 | | 9 404.00 | 114 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |