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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
CU Autres participations | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 697.00 | 47.00 | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 425.00 | 3 649.00 | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 124 214.00 | 105 789.00 | | 124 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 696.00 | 58 026.00 | | 58 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 850.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 573.00 | 58 876.00 | | 59 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 786.00 | 164 665.00 | | 183 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 573.00 | 58 876.00 | | 59 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 470.00 | 9 408.00 | | 61 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 045.00 | 5 759.00 | | 43 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 425.00 | 3 649.00 | | 18 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 473.00 | | 596.00 | 108 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 510.00 | 57 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 510.00 | 57 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 473.00 | | 596.00 | 108 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VI Groupe et associés | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |