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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
CU Autres participations | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 22 121.00 | 3 696.00 | | 22 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 18 424.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 129 203.00 | 124 213.00 | | 129 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 933.00 | 58 695.00 | | 61 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 877.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 878.00 | 59 572.00 | | 62 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 081.00 | 183 786.00 | | 192 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 878.00 | 59 572.00 | | 62 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 754.00 | 61 469.00 | | 10 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764.00 | 43 045.00 | | 5 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | 18 424.00 | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 558.00 | | 10 432.00 | 57 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 66 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 66 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 558.00 | | 10 432.00 | 57 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VI Groupe et associés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |