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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 910.00 | 32 963.00 | 3 947.00 | 36 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 128.00 | 75 041.00 | 303 087.00 | 378 128.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 367.00 | 108 004.00 | 550 364.00 | 658 367.00 |
060 Stock marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
084 Disponibilités | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 749.00 | | 135 749.00 | 135 749.00 |
110 Total général Actif | 794 116.00 | 108 004.00 | 686 112.00 | 794 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 912.00 | 5 079.00 | | 5 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 556.00 | 384 210.00 | | 399 556.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | 1 662.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 905.00 | 390 951.00 | | 406 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 682.00 | 16 069.00 | | 16 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | -413.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 777.00 | 3 250.00 | | 2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 189 241.00 | 165 544.00 | | 189 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 427.00 | 9 274.00 | | 10 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 043.00 | 85 556.00 | | 74 043.00 |
252 Charges sociales | 31 797.00 | 28 157.00 | | 31 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 207.00 | 45 591.00 | | 63 207.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 387 989.00 | 353 037.00 | | 387 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 916.00 | 37 915.00 | | 18 916.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | 1 670.00 | | 2 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | 163.00 | | 1 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 225.00 | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 579.00 | 35 857.00 | | 12 579.00 |