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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 210.00 | 123 951.00 | 290 259.00 | 414 210.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 449.00 | 160 861.00 | 533 588.00 | 694 449.00 |
060 Stock marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
084 Disponibilités | 111 562.00 | | 111 562.00 | 111 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 413.00 | | 159 413.00 | 159 413.00 |
110 Total général Actif | 853 862.00 | 160 861.00 | 693 001.00 | 853 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 802.00 | 5 912.00 | | 3 802.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 810.00 | 399 556.00 | | 310 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | 1 437.00 | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 825.00 | 406 905.00 | | 326 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 170.00 | 16 682.00 | | 13 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | -185.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 761.00 | 2 777.00 | | 2 761.00 |
242 Autres charges externes. | 160 421.00 | 189 241.00 | | 160 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 780.00 | 10 427.00 | | 8 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 861.00 | 74 043.00 | | 54 861.00 |
252 Charges sociales | 22 570.00 | 31 797.00 | | 22 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 857.00 | 63 207.00 | | 52 857.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 707.00 | 387 989.00 | | 315 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 119.00 | 18 916.00 | | 11 119.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 2 278.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | 1 626.00 | | 1 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 965.00 | 12 579.00 | | 7 965.00 |