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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 361.00 | 176 140.00 | 276 220.00 | 452 361.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 600.00 | 213 050.00 | 519 549.00 | 732 600.00 |
060 Stock marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
072 Créances – Autres | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
084 Disponibilités | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 677.00 | | 192 677.00 | 192 677.00 |
110 Total général Actif | 925 277.00 | 213 050.00 | 712 227.00 | 925 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 914.00 | 3 802.00 | | 4 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 862.00 | 310 810.00 | | 407 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 9 618.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 8 426.00 | 2 595.00 | | 8 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 202.00 | 326 825.00 | | 441 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 575.00 | 13 170.00 | | 14 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | -68.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 848.00 | 2 761.00 | | 3 848.00 |
242 Autres charges externes. | 221 135.00 | 160 421.00 | | 221 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433.00 | 8 780.00 | | 19 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 997.00 | 54 861.00 | | 65 997.00 |
252 Charges sociales | 25 353.00 | 22 570.00 | | 25 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 189.00 | 52 857.00 | | 52 189.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 355.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 798.00 | 315 707.00 | | 402 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 404.00 | 11 119.00 | | 38 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 1 882.00 | 1 161.00 | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 1 993.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 218.00 | 7 965.00 | | 34 218.00 |