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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AN Terrains | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 11 964.00 | 7 227.00 | 4 737.00 | 11 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 628.00 | 580 100.00 | 49 528.00 | 629 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 397.00 | 513 025.00 | 74 372.00 | 587 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 836.00 | 1 101 699.00 | 134 137.00 | 1 235 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 223.00 | 13 168.00 | 508 054.00 | 521 223.00 |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 967.00 | | 703 967.00 | 703 967.00 |
CF Disponibilités | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 024.00 | 13 168.00 | 1 447 855.00 | 1 461 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 860.00 | 1 114 868.00 | 1 581 992.00 | 2 696 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 181.00 | 8 223.00 | | 10 181.00 |
DG Autres réserves | 823 553.00 | 806 367.00 | | 823 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 701.00 | 39 143.00 | | 114 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 435.00 | 1 053 734.00 | | 1 148 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 40 772.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 146.00 | 73 720.00 | | 121 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 844.00 | 146 083.00 | | 172 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 558.00 | 104 774.00 | | 136 558.00 |
EA Autres dettes | | 4 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 557.00 | 369 914.00 | | 433 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 992.00 | 1 423 648.00 | | 1 581 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 759.00 | | 49 883.00 | 1 227 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 806.00 | 1 235 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 806.00 | 1 229 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 919.00 | | 49 883.00 | 1 221 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 640.00 | 53 865.00 | 41 806.00 | 1 089 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 300.00 | 53 865.00 | 41 806.00 | 1 089 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 11 698.00 | | 1 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 11 698.00 | 139.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 11 698.00 | 139.00 | 1 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 506 254.00 | 506 254.00 | | 506 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 489.00 | 572 989.00 | 5 500.00 | 578 489.00 |
VW T.V.A. | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 557.00 | 433 557.00 | | 433 557.00 |