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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AN Terrains | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 11 964.00 | 8 024.00 | 3 939.00 | 11 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 589.00 | 557 769.00 | 325 820.00 | 883 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 236.00 | 389 901.00 | 221 335.00 | 611 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 637.00 | 957 042.00 | 556 595.00 | 1 513 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 393.00 | 11 469.00 | 967 924.00 | 979 393.00 |
BZ Autres créances | 237 945.00 | | 237 945.00 | 237 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 849.00 | | 660 849.00 | 660 849.00 |
CF Disponibilités | 642 699.00 | | 642 699.00 | 642 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 689.00 | 11 469.00 | 2 552 220.00 | 2 563 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 326.00 | 968 511.00 | 3 108 815.00 | 4 077 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 10 181.00 | | 15 916.00 |
DG Autres réserves | 912 519.00 | 823 553.00 | | 912 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 435.00 | 114 701.00 | | 585 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 870.00 | 1 148 435.00 | | 1 713 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 780.00 | 124 155.00 | | 153 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 907.00 | 172 844.00 | | 376 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 403.00 | 136 558.00 | | 294 403.00 |
EA Autres dettes | 310 481.00 | | | 310 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 374.00 | | | 259 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 945.00 | 433 557.00 | | 1 394 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 815.00 | 1 581 992.00 | | 3 108 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 836.00 | | 503 095.00 | 1 235 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 295.00 | 1 513 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 295.00 | 1 507 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 996.00 | | 503 095.00 | 1 229 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 699.00 | 43 166.00 | 187 824.00 | 1 101 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 359.00 | 43 166.00 | 187 824.00 | 1 101 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 168.00 | 14 244.00 | 15 943.00 | 13 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 168.00 | 14 244.00 | 15 943.00 | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | 14 244.00 | 15 943.00 | 13 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 244.00 | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 907.00 | 376 907.00 | | 376 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 481.00 | 310 481.00 | | 310 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 374.00 | 259 374.00 | | 259 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 967 200.00 | 967 200.00 | | 967 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 218 826.00 | 218 826.00 | | 218 826.00 |
VI Groupe et associés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 670.00 | 1 224 170.00 | 5 500.00 | 1 229 670.00 |
VW T.V.A. | 211 311.00 | 211 311.00 | | 211 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 945.00 | 1 394 945.00 | | 1 394 945.00 |