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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AN Terrains | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AP Constructions | 11 964.00 | 8 822.00 | 3 142.00 | 11 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 589.00 | 574 682.00 | 308 907.00 | 883 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 292.00 | 402 195.00 | 227 097.00 | 629 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 693.00 | 987 048.00 | 544 645.00 | 1 531 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 858.00 | 1 275.00 | 432 583.00 | 433 858.00 |
BZ Autres créances | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 1 259 273.00 | | 1 259 273.00 | 1 259 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 855.00 | 1 275.00 | 1 923 580.00 | 1 924 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 548.00 | 988 323.00 | 2 468 225.00 | 3 456 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 916.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 261.00 | 912 519.00 | | 1 470 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 245.00 | 585 435.00 | | 48 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 506.00 | 1 713 870.00 | | 1 738 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 307.00 | | | 181 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 490.00 | 153 780.00 | | 65 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 741.00 | 376 907.00 | | 221 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 035.00 | 294 403.00 | | 238 035.00 |
EA Autres dettes | 20 245.00 | 310 481.00 | | 20 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901.00 | 259 374.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 719.00 | 1 394 945.00 | | 729 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 225.00 | 3 108 815.00 | | 2 468 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 637.00 | | 20 556.00 | 1 513 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 531 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 525 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 797.00 | | 20 556.00 | 1 507 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 042.00 | 32 696.00 | 2 690.00 | 957 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 702.00 | 32 696.00 | 2 690.00 | 956 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 469.00 | 1 275.00 | 11 469.00 | 11 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 469.00 | 1 275.00 | 11 469.00 | 11 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 469.00 | 1 275.00 | 11 469.00 | 11 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 11 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 741.00 | 221 741.00 | | 221 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 798.00 | 430 798.00 | | 430 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 236.00 | 41 967.00 | 139 269.00 | 181 236.00 |
VI Groupe et associés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 151.00 | 590 651.00 | 5 500.00 | 596 151.00 |
VW T.V.A. | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 719.00 | 590 450.00 | 139 269.00 | 729 719.00 |