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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 663.00 | 101 562.00 | 22 101.00 | 123 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 470.00 | 214 495.00 | 106 975.00 | 321 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 250.00 | 316 256.00 | 279 994.00 | 596 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 234.00 | | 219 234.00 | 219 234.00 |
BZ Autres créances | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 182.00 | | 1 317 182.00 | 1 317 182.00 |
CF Disponibilités | 677 662.00 | | 677 662.00 | 677 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 292.00 | | 2 257 292.00 | 2 257 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 542.00 | 316 256.00 | 2 537 286.00 | 2 853 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DG Autres réserves | 2 104 456.00 | | | 2 104 456.00 |
DH Report à nouveau | -59 893.00 | | | -59 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 012.00 | | | 2 299 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 286.00 | | | 2 537 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 679.00 | | 7 008.00 | 627 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 437.00 | 596 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 149 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 863.00 | 445 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 988.00 | | 7 008.00 | 475 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 862.00 | 62 831.00 | 38 437.00 | 291 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | 574.00 | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 089.00 | 62 831.00 | 37 863.00 | 291 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 780.00 | 262 448.00 | 1 332.00 | 263 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 274.00 | 238 274.00 | | 238 274.00 |