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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 394.00 | 117 092.00 | 10 303.00 | 127 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 016.00 | 200 878.00 | 68 138.00 | 269 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 088.00 | 317 970.00 | 244 118.00 | 562 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 578.00 | | 365 578.00 | 365 578.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 689.00 | | 361 689.00 | 361 689.00 |
CF Disponibilités | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 119.00 | | 910 119.00 | 910 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 207.00 | 317 970.00 | 1 154 237.00 | 1 472 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DG Autres réserves | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
DL TOTAL (I) | 675 323.00 | | | 675 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 843.00 | | | 357 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 914.00 | | | 478 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 237.00 | | | 1 154 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 914.00 | | | 478 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 309.00 | | 16 939.00 | 600 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 161.00 | 562 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 962.00 | 396 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 193.00 | | 2 179.00 | 449 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 14 760.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 389.00 | 57 742.00 | 55 161.00 | 315 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 190.00 | 57 742.00 | 54 962.00 | 315 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 365 578.00 | 365 578.00 | | 365 578.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VI Groupe et associés | 357 843.00 | 357 843.00 | | 357 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 723.00 | 382 391.00 | 1 332.00 | 383 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 914.00 | 478 914.00 | | 478 914.00 |