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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 363.00 | 111 015.00 | 16 349.00 | 127 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 830.00 | 204 175.00 | 117 654.00 | 321 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 309.00 | 315 389.00 | 284 920.00 | 600 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
BZ Autres créances | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 182.00 | | 1 317 182.00 | 1 317 182.00 |
CF Disponibilités | 1 022 251.00 | | 1 022 251.00 | 1 022 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 667.00 | | 2 635 667.00 | 2 635 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 976.00 | 315 389.00 | 2 920 587.00 | 3 235 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DG Autres réserves | 2 104 456.00 | | | 2 104 456.00 |
DH Report à nouveau | -20 714.00 | | | -20 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 434.00 | | | 2 439 434.00 |
DP Provisions pour risques | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 826.00 | | | 195 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 774.00 | | | 430 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 587.00 | | | 2 920 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 774.00 | | | 430 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 250.00 | | 57 700.00 | 596 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 641.00 | 600 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 641.00 | 449 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 133.00 | | 57 700.00 | 445 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 256.00 | 48 096.00 | 48 963.00 | 316 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 057.00 | 48 096.00 | 48 963.00 | 316 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 272 552.00 | 272 552.00 | | 272 552.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 195 826.00 | 195 826.00 | | 195 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 566.00 | 296 234.00 | 1 332.00 | 297 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 774.00 | 430 774.00 | | 430 774.00 |