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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 1 624.00 | 509.00 | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 424.00 | 115 521.00 | 64 903.00 | 180 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 084.00 | 37 465.00 | 50 619.00 | 88 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 008.00 | 154 609.00 | 126 399.00 | 281 008.00 |
BT Marchandises | 105 011.00 | 1 990.00 | 103 021.00 | 105 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 747.00 | 9 237.00 | 83 509.00 | 92 747.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 480.00 | 11 227.00 | 229 253.00 | 240 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 489.00 | 165 837.00 | 355 652.00 | 521 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 122 929.00 | 125 964.00 | | 122 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 742.00 | -3 035.00 | | 28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 153 321.00 | 124 579.00 | | 153 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 661.00 | 49 557.00 | | 38 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 780.00 | 70 414.00 | | 77 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | 4 855.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 268.00 | 50 970.00 | | 54 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271.00 | 23 266.00 | | 29 271.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 3 744.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 331.00 | 202 806.00 | | 202 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 652.00 | 327 385.00 | | 355 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 145.00 | 159 290.00 | | 173 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 741.00 | | 33 434.00 | 263 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 141.00 | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 166.00 | 281 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 268 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 513.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 868.00 | | 22 664.00 | 251 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 257.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 632.00 | 29 908.00 | 5 930.00 | 130 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 4.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 012.00 | 29 904.00 | 5 930.00 | 129 012.00 |