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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 1 976.00 | 2 406.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 413.00 | 148 473.00 | 79 939.00 | 228 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 545.00 | 54 311.00 | 78 233.00 | 132 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 902.00 | 204 761.00 | 171 140.00 | 375 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 303.00 | 9 400.00 | 71 903.00 | 81 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 513.00 | 250.00 | 81 263.00 | 81 513.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 648.00 | 9 650.00 | 219 998.00 | 229 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 550.00 | 214 411.00 | 391 139.00 | 605 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 371.00 | 151 671.00 | | 176 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 24 700.00 | | 15 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 203 133.00 | 178 021.00 | | 203 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | 27 918.00 | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 641.00 | 84 502.00 | | 67 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 082.00 | 7 835.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 25 891.00 | | 49 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 459.00 | 35 651.00 | | 27 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 877.00 | 11 000.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 005.00 | 192 798.00 | | 188 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 139.00 | 370 820.00 | | 391 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 830.00 | 167 897.00 | | 168 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 839.00 | | 70 699.00 | 305 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 375 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 360 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | 2 250.00 | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 247.00 | | 68 347.00 | 293 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | 101.00 | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 023.00 | 34 375.00 | 637.00 | 171 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 181.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 229.00 | 34 193.00 | 637.00 | 169 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 8 975.00 | 8 092.00 | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 590.00 | 90 479.00 | 111.00 | 90 590.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 922.00 | 168 830.00 | 8 092.00 | 176 922.00 |