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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 1 794.00 | 338.00 | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 528.00 | 130 191.00 | 64 336.00 | 194 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 719.00 | 39 037.00 | 59 681.00 | 98 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 839.00 | 171 023.00 | 134 815.00 | 305 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 101 398.00 | 6 550.00 | 94 848.00 | 101 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 628.00 | 250.00 | 49 378.00 | 49 628.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 804.00 | 6 800.00 | 236 004.00 | 242 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 644.00 | 177 823.00 | 370 820.00 | 548 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 151 671.00 | 122 929.00 | | 151 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 700.00 | 28 741.00 | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 178 021.00 | 153 321.00 | | 178 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 918.00 | 38 677.00 | | 27 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 502.00 | 77 763.00 | | 84 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 835.00 | 1 283.00 | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | 54 267.00 | | 25 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 29 270.00 | | 35 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | | 41 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 798.00 | 242 747.00 | | 192 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 820.00 | 396 068.00 | | 370 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 896.00 | 241 464.00 | | 167 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 008.00 | | 44 412.00 | 281 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 580.00 | 305 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 580.00 | 293 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 507.00 | | 44 321.00 | 268 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | 91.00 | 10 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 609.00 | 29 355.00 | 12 941.00 | 154 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 171.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 985.00 | 29 184.00 | 12 941.00 | 152 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 902.00 | 10 835.00 | 17 067.00 | 27 902.00 |
VI Groupe et associés | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 284.00 | 70 173.00 | 111.00 | 70 284.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 963.00 | 167 896.00 | 17 067.00 | 184 963.00 |