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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 554.00 | 135 347.00 | 52 207.00 | 187 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 760.00 | 669 635.00 | 281 126.00 | 950 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 450.00 | 809 481.00 | 1 845 969.00 | 2 655 450.00 |
BT Marchandises | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 273 662.00 | | 273 662.00 | 273 662.00 |
CF Disponibilités | 639 802.00 | | 639 802.00 | 639 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 602.00 | | 958 602.00 | 958 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 052.00 | 809 481.00 | 2 804 571.00 | 3 614 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 890.00 | -7 402.00 | | -1 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | 5 513.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 45 876.00 | 18 110.00 | | 45 876.00 |
DP Provisions pour risques | 519 167.00 | 519 167.00 | | 519 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 167.00 | 519 167.00 | | 519 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 193.00 | 283 069.00 | | 184 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 198.00 | 1 367 440.00 | | 1 444 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 734.00 | 323 546.00 | | 313 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 403.00 | 346 433.00 | | 297 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 528.00 | 2 320 489.00 | | 2 239 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 571.00 | 2 857 766.00 | | 2 804 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 024.00 | 107 458.00 | | 702 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 524.00 | 107 458.00 | | 697 524.00 |