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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 418.00 | 152 451.00 | 37 967.00 | 190 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 231.00 | 767 900.00 | 203 331.00 | 971 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 184.00 | 924 851.00 | 1 753 334.00 | 2 678 184.00 |
BT Marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 135 607.00 | | 135 607.00 | 135 607.00 |
CF Disponibilités | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 308.00 | | 328 308.00 | 328 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 492.00 | 924 851.00 | 2 081 641.00 | 3 006 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 876.00 | -1 890.00 | | 25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 543.00 | 27 766.00 | | -210 543.00 |
DL TOTAL (I) | -164 667.00 | 45 876.00 | | -164 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 519 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 519 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 086.00 | 184 193.00 | | 84 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 458.00 | 1 444 198.00 | | 1 520 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | 313 734.00 | | 158 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 009.00 | 297 403.00 | | 483 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 309.00 | 2 239 528.00 | | 2 246 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 641.00 | 2 804 571.00 | | 2 081 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 309.00 | 2 239 528.00 | | 2 246 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 450.00 | | 23 335.00 | 2 655 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 32 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 678 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 500.00 | | | 1 484 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 314.00 | | 23 335.00 | 1 138 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 481.00 | 115 369.00 | | 809 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 981.00 | 115 369.00 | | 804 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UX Autres créances clients | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 458.00 | 1 520 458.00 | | 1 520 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
VP Divers | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 082.00 | 329 082.00 | | 329 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 526.00 | 178 526.00 | | 178 526.00 |
VW T.V.A. | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 309.00 | 2 246 309.00 | | 2 246 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |