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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 399.00 | 164 310.00 | 27 089.00 | 191 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 008.00 | 836 706.00 | 145 301.00 | 982 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 206.00 | 1 005 516.00 | 1 685 690.00 | 2 691 206.00 |
BT Marchandises | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BZ Autres créances | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CF Disponibilités | 400 857.00 | | 400 857.00 | 400 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 498.00 | | 515 498.00 | 515 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 705.00 | 1 005 516.00 | 2 201 189.00 | 3 206 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 667.00 | 25 876.00 | | -184 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 295.00 | -210 543.00 | | 37 295.00 |
DL TOTAL (I) | -127 373.00 | -164 667.00 | | -127 373.00 |
DP Provisions pour risques | 108 033.00 | | | 108 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 033.00 | | | 108 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 760.00 | 1 520 458.00 | | 1 537 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 755.00 | 158 755.00 | | 159 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 013.00 | 483 009.00 | | 523 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 528.00 | 2 246 309.00 | | 2 220 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 189.00 | 2 081 641.00 | | 2 201 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 528.00 | 2 246 309.00 | | 2 220 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 184.00 | | 20 713.00 | 2 678 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936.00 | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 2 691 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 1 173 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 500.00 | | | 1 484 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 648.00 | | 16 513.00 | 1 161 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 036.00 | | 4 200.00 | 32 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 851.00 | 80 666.00 | | 924 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 351.00 | 80 666.00 | | 920 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 760.00 | 1 537 760.00 | | 1 537 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 874.00 | 296 874.00 | | 296 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
VW T.V.A. | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 528.00 | 2 220 528.00 | | 2 220 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |