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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 257.00 | | 161 257.00 | 161 257.00 |
CU Autres participations | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 611.00 | 92 424.00 | | 130 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | 38 188.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 160 132.00 | 131 711.00 | | 160 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 081.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125.00 | 3 146.00 | | 1 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 257.00 | 134 858.00 | | 161 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125.00 | 3 146.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 210.00 | 40 052.00 | | 30 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790.00 | 1 864.00 | | 1 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | 38 188.00 | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 120.00 | | 31 080.00 | 37 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 120.00 | | 31 080.00 | 37 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |