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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 366.00 | | 143 366.00 | 143 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 643.00 | | 227 643.00 | 227 643.00 |
CU Autres participations | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 135.00 | 159 032.00 | | 177 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 191.00 | 18 103.00 | | 48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 226 426.00 | 178 235.00 | | 226 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 171.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218.00 | 1 171.00 | | 1 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 643.00 | 179 406.00 | | 227 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 085.00 | 20 134.00 | | 50 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895.00 | 2 031.00 | | 1 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 191.00 | 18 103.00 | | 48 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 867.00 | | 109 499.00 | 53 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 143 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 143 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 867.00 | | 109 499.00 | 53 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |