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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 406.00 | | 179 406.00 | 179 406.00 |
CU Autres participations | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 032.00 | 130 611.00 | | 159 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 103.00 | 28 420.00 | | 18 103.00 |
DL TOTAL (I) | 178 235.00 | 160 132.00 | | 178 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 125.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171.00 | 1 125.00 | | 1 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 406.00 | 161 257.00 | | 179 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 134.00 | 30 210.00 | | 20 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031.00 | 1 790.00 | | 2 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 103.00 | 28 420.00 | | 18 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 199.00 | | 20 667.00 | 68 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 53 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 53 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 199.00 | | 20 667.00 | 68 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |