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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 2 474.00 | 1 311.00 | 3 784.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 684.00 | 2 474.00 | 6 211.00 | 8 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 642.00 | | 312 642.00 | 312 642.00 |
072 Créances – Autres | 474 878.00 | | 474 878.00 | 474 878.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 288 384.00 | | 1 288 384.00 | 1 288 384.00 |
110 Total général Actif | 1 297 068.00 | 2 474.00 | 1 294 594.00 | 1 297 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 762 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 407 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 594.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 634.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784.00 | 3 172.00 | 611.00 | 3 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684.00 | 3 172.00 | 5 511.00 | 8 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 642.00 | | 312 642.00 | 312 642.00 |
BZ Autres créances | 710 942.00 | | 710 942.00 | 710 942.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 892.00 | | 1 523 892.00 | 1 523 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 376.00 | 3 172.00 | 1 530 203.00 | 1 533 376.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
230 Autres produits | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
242 Autres charges externes. | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
252 Charges sociales | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | | | 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 309 240.00 | | | 309 240.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 636.00 | | | -83 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
294 Charges financières | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 259.00 | | | -97 259.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -114 219.00 | -16 960.00 | | -114 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 681.00 | -97 259.00 | | -101 681.00 |
DL TOTAL (I) | -214 800.00 | -113 119.00 | | -214 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 435.00 | 39 511.00 | | 434 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 300.00 | 507 062.00 | | 499 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | 106 735.00 | | 36 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 327.00 | 39 878.00 | | 66 327.00 |
EA Autres dettes | 693 900.00 | 699 626.00 | | 693 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 004.00 | 1 407 721.00 | | 1 745 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 203.00 | 1 294 602.00 | | 1 530 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
FG Production vendue services | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 309 240.00 | | | 309 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 309 240.00 | | | 309 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 221.00 | 184 016.00 | | 96 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 902.00 | 281 275.00 | | 197 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 681.00 | -97 259.00 | | -101 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |