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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 4 135.00 | 360.00 | 4 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 052.00 | | 390 052.00 | 390 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 799.00 | 4 135.00 | 395 663.00 | 399 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 407.00 | 309 240.00 | 13 167.00 | 322 407.00 |
BZ Autres créances | 735 841.00 | 328 385.00 | 407 456.00 | 735 841.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 666.00 | 637 625.00 | 772 041.00 | 1 409 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 265.00 | 641 760.00 | 1 168 504.00 | 1 810 265.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -100 484.00 | -165 039.00 | | -100 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 756.00 | 64 554.00 | | 71 756.00 |
DL TOTAL (I) | -27 627.00 | -99 384.00 | | -27 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 659.00 | 16 403.00 | | 16 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 370.00 | 503 145.00 | | 502 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 87 598.00 | | 60 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 569.00 | 68 537.00 | | 88 569.00 |
EA Autres dettes | 528 509.00 | 671 839.00 | | 528 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 132.00 | 1 347 523.00 | | 1 196 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 504.00 | 1 248 139.00 | | 1 168 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 370.00 | | | 502 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 585.00 | | 464 585.00 | 464 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 585.00 | | 464 585.00 | 464 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 2 214.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 2 748.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 919.00 | 746 805.00 | | 475 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 162.00 | 682 251.00 | | 404 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 756.00 | 64 554.00 | | 71 756.00 |