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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 496.00 | 4 374.00 | 122.00 | 4 496.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 746.00 | 4 374.00 | 5 372.00 | 9 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 478.00 | 309 240.00 | 10 238.00 | 319 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 224 126.00 | 328 385.00 | 895 741.00 | 1 224 126.00 |
084 Disponibilités | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 691 227.00 | 637 625.00 | 1 053 602.00 | 1 691 227.00 |
110 Total général Actif | 1 700 974.00 | 641 999.00 | 1 058 975.00 | 1 700 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 975.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 000.00 | 46 458.00 | | 737 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 583.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 005.00 | 47 591.00 | | 737 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
242 Autres charges externes. | 301 701.00 | 24 601.00 | | 301 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 553.00 | 965.00 | | 10 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 317.00 | 12 507.00 | | 65 317.00 |
252 Charges sociales | 3 370.00 | 620.00 | | 3 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 23.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 187.00 | 38 720.00 | | 731 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 819.00 | 8 871.00 | | 5 819.00 |
280 Produits financiers | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 350.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 905.00 | 1 345.00 | | 87 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 249.00 | 7 175.00 | | 243 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |