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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 79.00 | 555.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 634.00 | 79.00 | 555.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 816.00 | 5 400.00 | 191 416.00 | 196 816.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 084.00 | 5 400.00 | 233 684.00 | 239 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 718.00 | 5 479.00 | 234 239.00 | 239 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 239.00 | | | 234 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 001.00 | 100 000.00 | 799 001.00 | 699 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 001.00 | 100 000.00 | 799 001.00 | 699 001.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 301.00 | | | 799 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 099.00 | | | 781 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 196 816.00 | 196 816.00 | | 196 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 185.00 | 217 185.00 | | 217 185.00 |
VW T.V.A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186.00 | | | 186.00 |
YT Sous‐traitance | 336 288.00 | | | 336 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 083.00 | | | 500 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |